基金卖出是按照什么时候的价格?基金卖出是按当天的净值吗?

来源:南方晨报网  发布时间:2023-02-10 08:55:54 

基金卖出是按照什么时候的价格?

场外基金卖出以当天下午三点为时间节点。当天下午三点前卖出基金,以当日的净值计算卖出份额;当天下午三点后卖出基金,以下个交易日的净值计算卖出份额。

基金净值就是场外基金的价格,每天只有一个,只有在收市后,经交易所、登记结算公司、债券结算公司等,将数据发给基金公司后,由基金公司统计之后才会在晚上9点以后在各大平台公布。

所以,投资者购买场外基金的时候,当时无法知晓成交价格,在晚上9点后就能知道自己购买的成交价格,买入基金要T+1日确认份额,份额确认后投资者就能知道持仓成本。

值得注意的是,基金的申购费也会计算在购买成本里,所以份额确认后,投资者的购买成本会比较高,是因为申购费不需要额外支付,所以费用会自动增加在买入成本中。

基金卖出是按当天的净值吗?

按赎回当天收盘的单位净值计算

是否按当天基金净值计算取决于用户赎回的时间,

如果用户在交易日的15:00以前赎回,按赎回当天收盘的单位净值计算。

如果用户在交易日15:00以后赎回,按下一个交易日收盘的单位净值计算。

因为在收到赎回指令以后,基金公司会花费时间进行资金结算,所以用户最好提前进行赎回。

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